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6月21日，中庚价值先锋股票最新单位净值为1.1475元，累计净值为1.1475元，较前一交易日下跌2.19%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.64%，近3个月下跌5.82%，近6个月上涨11.16%，近1年上涨26.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中庚价值先锋股票为股票型基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比93.59%，债券占净值比3.91%，现金占净值比1.73%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为陈涛，陈涛于2021年8月20日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报17.32%。期间重仓股调仓次数共有21次，其中盈利次数为12次，胜率为57.14%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）